安信丰穗一年持有混合C (012257.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1957元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5226 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合(012256) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-04 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |