安信丰穗一年持有混合C (012257.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2007元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5460 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合(012256) |
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安信丰穗一年持有混合C(012257) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 844.71万 | 714.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 843.78万 | 730.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 950.90万 | 827.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,064.33万 | 947.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,210.25万 | 1,084.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,885.44万 | 1,695.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,835.64万 | 1,654.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,894.05万 | 1,757.98万元 | -- |