安信丰穗一年持有混合C (012257.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5031 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合(012256) |
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安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-04 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |