安信丰穗一年持有混合C (012257.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1894元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5310 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合A |
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安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-10 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |