安信平衡增利混合C(012251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2741元 | 1.3141元 |
| 2026-09-03 | 1.2680元 | 1.3080元 |
| 2026-09-02 | 1.2664元 | 1.3064元 |
| 2026-09-01 | 1.2731元 | 1.3131元 |
| 2026-08-31 | 1.2804元 | 1.3204元 |
| 2026-08-28 | 1.2918元 | 1.3318元 |
| 2026-08-27 | 1.2939元 | 1.3339元 |
| 2026-08-26 | 1.2930元 | 1.3330元 |
| 2026-08-25 | 1.2849元 | 1.3249元 |
| 2026-08-24 | 1.2863元 | 1.3263元 |
| 2026-08-21 | 1.2843元 | 1.3243元 |
| 2026-08-20 | 1.2831元 | 1.3231元 |
| 2026-08-19 | 1.2770元 | 1.3170元 |
| 2026-08-18 | 1.2797元 | 1.3197元 |
| 2026-08-17 | 1.2725元 | 1.3125元 |
| 2026-08-14 | 1.2727元 | 1.3127元 |
| 2026-08-13 | 1.2715元 | 1.3115元 |
| 2026-08-12 | 1.2785元 | 1.3185元 |
| 2026-08-11 | 1.2781元 | 1.3181元 |
| 2026-08-10 | 1.2766元 | 1.3166元 |
| 2026-08-07 | 1.2665元 | 1.3065元 |
| 2026-08-06 | 1.2684元 | 1.3084元 |
| 2026-08-05 | 1.2622元 | 1.3022元 |
| 2026-08-04 | 1.2657元 | 1.3057元 |
| 2026-08-03 | 1.2719元 | 1.3119元 |
| 2026-07-31 | 1.2744元 | 1.3144元 |
| 2026-07-30 | 1.2801元 | 1.3201元 |
| 2026-07-29 | 1.2722元 | 1.3122元 |
| 2026-07-28 | 1.2566元 | 1.2966元 |
| 2026-07-27 | 1.2532元 | 1.2932元 |
| 2026-07-24 | 1.2411元 | 1.2811元 |
| 2026-07-23 | 1.2569元 | 1.2969元 |
| 2026-07-22 | 1.2478元 | 1.2878元 |
| 2026-07-21 | 1.2474元 | 1.2874元 |
| 2026-07-20 | 1.2554元 | 1.2954元 |
| 2026-07-17 | 1.2410元 | 1.2810元 |
| 2026-07-16 | 1.2537元 | 1.2937元 |
| 2026-07-15 | 1.2514元 | 1.2914元 |
| 2026-07-14 | 1.2413元 | 1.2813元 |
| 2026-07-13 | 1.2290元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2310元 | 1.2710元 |
| 2026-07-09 | 1.2244元 | 1.2644元 |
| 2026-07-08 | 1.2323元 | 1.2723元 |
| 2026-07-07 | 1.2275元 | 1.2675元 |
| 2026-07-06 | 1.2417元 | 1.2817元 |
| 2026-07-03 | 1.2363元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.2236元 | 1.2636元 |
| 2026-07-01 | 1.2194元 | 1.2594元 |
| 2026-06-30 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2026-06-29 | 1.2221元 | 1.2621元 |