安信平衡增利混合C
(012251.jj ) 申		基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模2,781.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.2741元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3736 / 9429)
相关基金: 主从基金: 安信平衡增利混合A
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安信平衡增利混合C(012251) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,340.58万58.79%
(其中) 股票5,340.58万58.79%
2 固定收益投资704.72万7.76%
(其中) 债券704.72万7.76%
3 返售型金融资产2,800.11万30.82%
4 银行存款及结算备付金215.24万2.37%
5 其他资产23.96万0.26%
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