安信平衡增利混合C (012251.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2514元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4203 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平衡增利混合(012250) |
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安信平衡增利混合C(012251) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 6,130.22万 | 4,752.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 5,971.27万 | 4,829.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8,994.19万 | 7,372.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 8,220.47万 | 7,160.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9,468.55万 | 8,256.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.57亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.62亿 | 1.37亿元 | -- |