安信平衡增利混合C (012251.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2537元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4091 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平衡增利混合(012250) |
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安信平衡增利混合C(012251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2537元 | 1.2937元 |
| 2026-07-15 | 1.2514元 | 1.2914元 |
| 2026-07-14 | 1.2413元 | 1.2813元 |
| 2026-07-13 | 1.2290元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2310元 | 1.2710元 |
| 2026-07-09 | 1.2244元 | 1.2644元 |
| 2026-07-08 | 1.2323元 | 1.2723元 |
| 2026-07-07 | 1.2275元 | 1.2675元 |
| 2026-07-06 | 1.2417元 | 1.2817元 |
| 2026-07-03 | 1.2363元 | 1.2763元 |
| 2026-07-02 | 1.2236元 | 1.2636元 |
| 2026-07-01 | 1.2194元 | 1.2594元 |
| 2026-06-30 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2026-06-29 | 1.2221元 | 1.2621元 |
| 2026-06-26 | 1.2148元 | 1.2548元 |
| 2026-06-25 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2026-06-24 | 1.2336元 | 1.2736元 |
| 2026-06-23 | 1.2468元 | 1.2868元 |
| 2026-06-22 | 1.2494元 | 1.2894元 |
| 2026-06-18 | 1.2476元 | 1.2876元 |
| 2026-06-17 | 1.2649元 | 1.3049元 |
| 2026-06-16 | 1.2745元 | 1.3145元 |
| 2026-06-15 | 1.2831元 | 1.3231元 |
| 2026-06-12 | 1.2912元 | 1.3312元 |
| 2026-06-11 | 1.2843元 | 1.3243元 |
| 2026-06-10 | 1.2863元 | 1.3263元 |
| 2026-06-09 | 1.2909元 | 1.3309元 |
| 2026-06-08 | 1.2894元 | 1.3294元 |
| 2026-06-05 | 1.2990元 | 1.3390元 |
| 2026-06-04 | 1.2980元 | 1.3380元 |
| 2026-06-03 | 1.3072元 | 1.3472元 |
| 2026-06-02 | 1.3123元 | 1.3523元 |
| 2026-06-01 | 1.3161元 | 1.3561元 |
| 2026-05-29 | 1.2978元 | 1.3378元 |
| 2026-05-28 | 1.2939元 | 1.3339元 |
| 2026-05-27 | 1.2980元 | 1.3380元 |
| 2026-05-26 | 1.3053元 | 1.3453元 |
| 2026-05-25 | 1.3095元 | 1.3495元 |
| 2026-05-22 | 1.3087元 | 1.3487元 |
| 2026-05-21 | 1.3055元 | 1.3455元 |
| 2026-05-20 | 1.3199元 | 1.3599元 |
| 2026-05-19 | 1.3255元 | 1.3655元 |
| 2026-05-18 | 1.3217元 | 1.3617元 |
| 2026-05-15 | 1.3236元 | 1.3636元 |
| 2026-05-14 | 1.3257元 | 1.3657元 |
| 2026-05-13 | 1.3308元 | 1.3708元 |
| 2026-05-12 | 1.3328元 | 1.3728元 |
| 2026-05-11 | 1.3423元 | 1.3823元 |
| 2026-05-08 | 1.3346元 | 1.3746元 |
| 2026-05-07 | 1.3302元 | 1.3702元 |