安信平衡增利混合A(012250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2877元 | 1.3277元 |
| 2026-01-09 | 1.2878元 | 1.3278元 |
| 2026-01-08 | 1.2877元 | 1.3277元 |
| 2026-01-07 | 1.2889元 | 1.3289元 |
| 2026-01-06 | 1.2872元 | 1.3272元 |
| 2026-01-05 | 1.2735元 | 1.3135元 |
| 2025-12-31 | 1.2614元 | 1.3014元 |
| 2025-12-30 | 1.2670元 | 1.3070元 |
| 2025-12-29 | 1.2613元 | 1.3013元 |
| 2025-12-26 | 1.2639元 | 1.3039元 |
| 2025-12-25 | 1.2641元 | 1.3041元 |
| 2025-12-24 | 1.2639元 | 1.3039元 |
| 2025-12-23 | 1.2666元 | 1.3066元 |
| 2025-12-22 | 1.2667元 | 1.3067元 |
| 2025-12-19 | 1.2653元 | 1.3053元 |
| 2025-12-18 | 1.2630元 | 1.3030元 |
| 2025-12-17 | 1.2592元 | 1.2992元 |
| 2025-12-16 | 1.2560元 | 1.2960元 |
| 2025-12-15 | 1.2657元 | 1.3057元 |
| 2025-12-12 | 1.2658元 | 1.3058元 |
| 2025-12-11 | 1.2628元 | 1.3028元 |
| 2025-12-10 | 1.2688元 | 1.3088元 |
| 2025-12-09 | 1.2675元 | 1.3075元 |
| 2025-12-08 | 1.2812元 | 1.3212元 |
| 2025-12-05 | 1.2896元 | 1.3296元 |
| 2025-12-04 | 1.2870元 | 1.3270元 |
| 2025-12-03 | 1.2875元 | 1.3275元 |
| 2025-12-02 | 1.2884元 | 1.3284元 |
| 2025-12-01 | 1.2855元 | 1.3255元 |
| 2025-11-28 | 1.2796元 | 1.3196元 |
| 2025-11-27 | 1.2826元 | 1.3226元 |
| 2025-11-26 | 1.2822元 | 1.3222元 |
| 2025-11-25 | 1.2837元 | 1.3237元 |
| 2025-11-24 | 1.2801元 | 1.3201元 |
| 2025-11-21 | 1.2807元 | 1.3207元 |
| 2025-11-20 | 1.2932元 | 1.3332元 |
| 2025-11-19 | 1.2945元 | 1.3345元 |
| 2025-11-18 | 1.2914元 | 1.3314元 |
| 2025-11-17 | 1.3061元 | 1.3461元 |
| 2025-11-14 | 1.3098元 | 1.3498元 |
| 2025-11-13 | 1.3188元 | 1.3588元 |
| 2025-11-12 | 1.3147元 | 1.3547元 |
| 2025-11-11 | 1.3062元 | 1.3462元 |
| 2025-11-10 | 1.3089元 | 1.3489元 |
| 2025-11-07 | 1.2940元 | 1.3340元 |
| 2025-11-06 | 1.2929元 | 1.3329元 |
| 2025-11-05 | 1.2820元 | 1.3220元 |
| 2025-11-04 | 1.2777元 | 1.3177元 |
| 2025-11-03 | 1.2831元 | 1.3231元 |
| 2025-10-31 | 1.2713元 | 1.3113元 |