安信平衡增利混合A(012250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 58.85% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 58.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,403.31万 | 13.78% |
| (其中) 债券 | 2,403.31万 | 13.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,329.06万 | 24.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 402.89万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 40.90万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,467.04万 | 19.88% |
| 采矿业 | 1,987.41万 | 11.40% |
| 金融业 | 861.13万 | 4.94% |
| 房地产业 | 189.58万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 85.82万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.07万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.81万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.77万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.69万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.70万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.54万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 10.17万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,485.62万 | 8.52% |
| 房地产 | 1,303.80万 | 7.48% |
| 原材料 | 272.94万 | 1.56% |
| 工业 | 111.67万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 85.14万 | 0.49% |
| 金融 | 67.81万 | 0.39% |
| 日常消费品 | 53.49万 | 0.31% |
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