安信平衡增利混合A(012250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2860元 | 1.3260元 |
| 2026-07-22 | 1.2767元 | 1.3167元 |
| 2026-07-21 | 1.2763元 | 1.3163元 |
| 2026-07-20 | 1.2845元 | 1.3245元 |
| 2026-07-17 | 1.2696元 | 1.3096元 |
| 2026-07-16 | 1.2827元 | 1.3227元 |
| 2026-07-15 | 1.2803元 | 1.3203元 |
| 2026-07-14 | 1.2699元 | 1.3099元 |
| 2026-07-13 | 1.2573元 | 1.2973元 |
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2026-07-09 | 1.2525元 | 1.2925元 |
| 2026-07-08 | 1.2606元 | 1.3006元 |
| 2026-07-07 | 1.2557元 | 1.2957元 |
| 2026-07-06 | 1.2702元 | 1.3102元 |
| 2026-07-03 | 1.2646元 | 1.3046元 |
| 2026-07-02 | 1.2516元 | 1.2916元 |
| 2026-07-01 | 1.2473元 | 1.2873元 |
| 2026-06-30 | 1.2368元 | 1.2768元 |
| 2026-06-29 | 1.2500元 | 1.2900元 |
| 2026-06-26 | 1.2425元 | 1.2825元 |
| 2026-06-25 | 1.2543元 | 1.2943元 |
| 2026-06-24 | 1.2617元 | 1.3017元 |
| 2026-06-23 | 1.2752元 | 1.3152元 |
| 2026-06-22 | 1.2778元 | 1.3178元 |
| 2026-06-18 | 1.2759元 | 1.3159元 |
| 2026-06-17 | 1.2935元 | 1.3335元 |
| 2026-06-16 | 1.3034元 | 1.3434元 |
| 2026-06-15 | 1.3121元 | 1.3521元 |
| 2026-06-12 | 1.3204元 | 1.3604元 |
| 2026-06-11 | 1.3133元 | 1.3533元 |
| 2026-06-10 | 1.3153元 | 1.3553元 |
| 2026-06-09 | 1.3200元 | 1.3600元 |
| 2026-06-08 | 1.3184元 | 1.3584元 |
| 2026-06-05 | 1.3282元 | 1.3682元 |
| 2026-06-04 | 1.3271元 | 1.3671元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.3765元 |
| 2026-06-02 | 1.3417元 | 1.3817元 |
| 2026-06-01 | 1.3456元 | 1.3856元 |
| 2026-05-29 | 1.3268元 | 1.3668元 |
| 2026-05-28 | 1.3229元 | 1.3629元 |
| 2026-05-27 | 1.3270元 | 1.3670元 |
| 2026-05-26 | 1.3345元 | 1.3745元 |
| 2026-05-25 | 1.3388元 | 1.3788元 |
| 2026-05-22 | 1.3378元 | 1.3778元 |
| 2026-05-21 | 1.3346元 | 1.3746元 |
| 2026-05-20 | 1.3493元 | 1.3893元 |
| 2026-05-19 | 1.3550元 | 1.3950元 |
| 2026-05-18 | 1.3511元 | 1.3911元 |
| 2026-05-15 | 1.3530元 | 1.3930元 |
| 2026-05-14 | 1.3551元 | 1.3951元 |