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公告
安信平衡增利混合A
(012250.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-10
总资产规模
7,996.26万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2869
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李君
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-18
)
持仓换手率
117.19%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.31%
(3689 / 8980)
相关基金:
主从基金:
安信平衡增利混合C
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安信平衡增利混合A(012250) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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安信平衡增利混合A.(012250) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信平衡增利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.24
元
7,996.26万
6,432.52万
元
--
2025-06-30
1.17
元
1.36亿
1.16亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
1.55亿
1.33亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
1.44亿
1.24亿
元
--
2024-09-30
1.20
元
1.76亿
1.46亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
1.22亿
1.10亿
元
--
2024-03-31
--
1.11亿
1.08亿
元
--