工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-05 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-02 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-01-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-26 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-22 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-21 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-01-19 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-15 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-09 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-01-07 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-29 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-25 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-19 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-18 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-15 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-12 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-02 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |