工银养老产业股票C(012238) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 1.97亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 1.27亿 | 8,584.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.09亿 | 7,370.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.26亿 | 7,534.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 6,819.17万 | 4,909.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.77亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.69亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,854.94万 | 4,167.22万元 | -- |