估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银养老产业股票C
(012238.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-05-11
总资产规模
1.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5140
元
(
2026-04-07
)
基金经理
赵蓓
李乾宁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.24%
(5284 / 5765)
相关基金:
主从基金:
工银养老产业股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
工银养老产业股票C(012238) - 历史资产组合