估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银养老产业股票C
(012238.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
赵蓓
李乾宁
基金类型
股票型
成立日期
2021-05-11
总资产规模
1.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5550
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.68%
(5479 / 5807)
相关基金:
主从基金:
工银养老产业股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
工银养老产业股票C(012238) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
基金简称
工银养老产业股票
基金主代码
001171
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-04-28
总份额
9.03亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
工银养老产业股票A
工银养老产业股票C
子基金场内简称
子基金代码
001171
012238
子基金份额
8.30亿
份
(
2025-12-31
)
7,370.53万
份
(
2025-12-31
)