工银养老产业股票C (012238.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓李乾宁基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5860元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (5268 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老产业股票(001171) |
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工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-22 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-21 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-15 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-14 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-07-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-10 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-02 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-01 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-29 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-26 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-24 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-18 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-17 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-12 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-11 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-08 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-01 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-22 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-15 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |