工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-02 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-25 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-11-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-11-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-11-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-14 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-13 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-11-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-07 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-06 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-11-05 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-11-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-10-31 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-10-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-10-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-10-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-10-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-10-23 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-10-22 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-10-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-10-17 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-10-16 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-10-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-13 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-10-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-09 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-09-30 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-09-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-09-26 | 1.6410元 | 1.6410元 |