工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-10 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-02 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-31 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-26 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-20 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-17 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-16 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-12 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-05 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-04 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-03 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-27 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-02-25 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-13 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-02-12 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-11 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-02-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-09 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-02-06 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-05 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-02 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-01-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-26 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |