工银养老产业股票C (012238.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓李乾宁基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4990元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (5477 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老产业股票(001171) |
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工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-01 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-22 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-15 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-12 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-11 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-08 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-07 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-30 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-22 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-21 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-16 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-14 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-10 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-02 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-31 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-26 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-20 | 1.4280元 | 1.4280元 |