华安沣信债券C(012232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |