华安沣信债券C (012232.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1252 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣信债券(012231) 、华安沣信债券E |
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华安沣信债券C(012232) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 15.51亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 22.15亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 24.26亿 | 21.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.12亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.80亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.20亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.89亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.24亿元 | -- |