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公告
华安沣信债券C
(012232.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-18
总资产规模
24.26亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1278
元
(
2026-01-15
)
基金经理
邹维娜
郑伟山
倪逸芸
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.94%
(797 / 7203)
相关基金:
主从基金:
华安沣信债券A
、
华安沣信债券E
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华安沣信债券C(012232) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华安沣信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
24.26亿
21.60亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.12亿
4.71亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.80亿
2.62亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.20亿
1.14亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.89亿
1.85亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
2.24亿
2.24亿
元
--
2024-03-31
--
3.70亿
3.69亿
元
--