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净值&收盘价
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费用
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基金经理
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概况
公告
华安沣信债券C
(012232.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
邹维娜
郑伟山
倪逸芸
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-18
总资产规模
15.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1196
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.21%
(1236 / 7266)
相关基金:
主从基金:
华安沣信债券A
、
华安沣信债券E
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华安沣信债券C(012232) - 历史资产组合