华安沣信债券C (012232.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1776 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣信债券(012231) 、华安沣信债券E |
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华安沣信债券C(012232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-01 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |