华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1379元 (2026-01-16) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4057 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债C 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,809.52万 | 6,016.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,481.46万 | 6,627.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,582.82万 | 6,757.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8,839.59万 | 7,900.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,113.20万 | 8,221.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,646.38万 | 7,825.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,462.24万 | 7,730.90万元 | -- |