华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1379元 (2026-01-16) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4067 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债C 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | 0.05% | 0.03% | 0.22% | 0.20% | 0.14% | 0.24% | 0.16% | 0.06% | 0.05% | 0.19% | 0.12% | 0.13% | 1.63% |
| 2024 | 0.56% | 0.48% | 0.09% | 0.31% | 0.32% | 0.31% | 0.32% | 0.05% | -0.05% | 0.11% | 0.33% | 0.49% | 3.37% |
| 2023 | 0.36% | 0.33% | 0.51% | 0.37% | 0.45% | 0.18% | 0.25% | 0.26% | -0.02% | 0.14% | 0.23% | 0.49% | 3.63% |
| 2022 | 0.46% | 0.09% | 0.11% | 0.45% | 0.42% | 0.14% | 0.37% | 0.27% | 0.16% | 0.19% | -0.27% | 0.07% | 2.47% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.41% | 0.20% | 0.14% | 0.21% | 0.36% | 0.31% | -- |