华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2026-01-12) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4028 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债C 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |