华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1375元 (2026-01-09) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4000 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债C 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 69.18万元 | 0.20% | 17.29万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 158.36万元 | 0.20% | 39.59万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 81.01万元 | 0.20% | 20.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |