华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1378元 (2026-01-15) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4043 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债C 、华安众鑫90天滚动短债E |
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华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.55亿 | 94.11% |
| (其中) 债券 | 6.55亿 | 94.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.39万 | 4.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.50万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 313.48万 | 0.45% |
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