华安众鑫90天滚动短债A (012229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4254 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债C 、华安众鑫90天滚动短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.33亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 6.33亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 708.02万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 51.02万 | 0.08% |
加载中......