信澳成长精选混合A(012223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-21 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-19 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-10 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-06 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-04 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-08-03 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-07-31 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-30 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-07-29 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-28 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-27 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-22 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-20 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |