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公告
信澳成长精选混合A
(012223.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
吴凯
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-10
总资产规模
5.64亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0595
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
470.23%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.20%
(6913 / 9319)
相关基金:
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信澳成长精选混合C
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信澳成长精选混合A(012223) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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信澳成长精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.77
元
5.64亿
7.35亿
元
--
2025-12-31
0.84
元
6.99亿
8.29亿
元
--
2025-09-30
0.85
元
7.62亿
8.95亿
元
--
2025-06-30
0.52
元
4.99亿
9.55亿
元
--
2025-03-31
0.49
元
4.93亿
10.00亿
元
--
2024-12-31
0.46
元
4.77亿
10.37亿
元
--
2024-09-30
0.46
元
5.17亿
11.21亿
元
--