信澳成长精选混合A(012223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-22 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-20 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |