博时乐享混合C (012219.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9784元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7002 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时乐享混合(012218) |
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博时乐享混合C(012219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |