博时乐享混合C(012219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,480.83万 | 16.91% |
| (其中) 股票 | 7,480.83万 | 16.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 67.89% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 67.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,699.22万 | 3.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,732.28万 | 6.18% |
| 5 | 其他资产 | 2,290.87万 | 5.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,140.09万 | 11.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.32万 | 2.22% |
| 金融业 | 136.95万 | 0.31% |
| 采矿业 | 36.56万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,089.00 | 0.0009% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,861.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 686.14万 | 1.55% |
| 信息技术 | 305.63万 | 0.69% |
| 金融 | 140.09万 | 0.32% |
| 原材料 | 30.63万 | 0.07% |
| 工业 | 20.40万 | 0.05% |
| 公用事业 | 1.81万 | 0.004% |
| 日常消费品 | 1.61万 | 0.004% |
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