博时乐享混合C(012219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-18 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-06 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-27 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-02-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-01-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-27 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-21 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-01-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |