博时乐享混合C(012219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-31 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |