博时乐享混合C(012219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-05 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-11-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-11-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-11 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-06 | 0.9758元 | 0.9758元 |