博时乐享混合C (012219.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9851元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7657 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时乐享混合(012218) |
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博时乐享混合C(012219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-28 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-02 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-01 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-31 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-18 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-06 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |