博时乐享混合C (012219.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理卓若伟基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9871元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7609 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时乐享混合(012218) |
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博时乐享混合C(012219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 1,360.32万 | 1,460.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,492.62万 | 1,557.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,671.02万 | 1,682.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,939.61万 | 2,027.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,994.21万 | 2,089.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,125.29万 | 2,200.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,342.39万 | 2,397.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,514.65万 | 2,699.29万元 | -- |