新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-08-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-08-26 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-25 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-24 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-08-21 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-08-20 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-08-19 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-08-18 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-08-17 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-08-14 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-08-13 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-08-12 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-08-11 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-10 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-08-07 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-08-06 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-08-05 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-08-04 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-03 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-31 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-30 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-29 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-07-28 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-07-27 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-07-24 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-23 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-07-22 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-07-21 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-07-20 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-07-17 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-07-16 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-15 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-07-14 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-07-13 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-07-10 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-09 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-07-08 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-07-07 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-07-06 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-07-03 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-07-02 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-01 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-06-30 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-06-29 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-06-26 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-06-25 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-24 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-06-23 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-22 | 1.9702元 | 1.9702元 |