新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3110元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1212 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合(012200) |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-09 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-07-08 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-07-07 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-07-06 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-07-03 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-07-02 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-01 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-06-30 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-06-29 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-06-26 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-06-25 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-24 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-06-23 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-22 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-06-18 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-06-17 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-16 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-15 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-11 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-10 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-09 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-08 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-05 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-04 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-06-03 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-02 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-01 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-29 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-28 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-27 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-26 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-05-25 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-22 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-05-21 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-05-20 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-19 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-14 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-12 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-08 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-06 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-29 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-28 | 1.3822元 | 1.3822元 |