新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-02-13) 基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-02-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-06 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-05 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-03 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-02-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-30 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-29 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-28 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-26 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-23 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-21 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-20 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-01-19 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-16 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-15 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-08 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |