新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj ) 申	基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模5,835.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.8027元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1854 / 9409)
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史分红派息及拆分数据列表

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