新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5813元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (3034 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合(012200) |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-12 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-08 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-06 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-29 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-28 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-27 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-20 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-02 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-18 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-05 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-04 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |