新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-02-13) 基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.88万元 | 1.20% | 10.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 137.03万元 | 1.20% | 22.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.92万元 | 1.20% | 11.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |