新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48元 | 5,835.93万 | 2,356.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,434.73万 | 1,232.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,761.20万 | 1,583.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,589.58万 | 2,170.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2,588.47万 | 3,167.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,487.09万 | 3,246.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,856.62万 | 3,478.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,955.22万 | 3,773.74万元 | -- |