新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C (012201.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-02-13) 基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,761.20万 | 1,583.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,589.58万 | 2,170.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2,588.47万 | 3,167.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,487.09万 | 3,246.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,856.62万 | 3,478.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,955.22万 | 3,773.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,893.11万 | 4,002.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,990.08万 | 4,241.25万元 | -- |