汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A (012190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (1034 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A(012190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1068元 | 1.1168元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1104元 | 1.1204元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1148元 |
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-05-19 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-05-13 | 1.1101元 | 1.1201元 |
| 2026-05-12 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2026-05-11 | 1.1048元 | 1.1148元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.1061元 |
| 2026-04-28 | 1.0845元 | 1.0945元 |
| 2026-04-27 | 1.0878元 | 1.0978元 |
| 2026-04-23 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2026-04-20 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2026-04-16 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-04-15 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-14 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-04-13 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-04-08 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-04-07 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2026-03-31 | 1.0532元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2026-03-27 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-03-26 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0629元 |
| 2026-03-23 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-03-11 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-03-10 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0868元 |