汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A (012190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (1084 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A(012190) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-17 | 0.01 元 | 6.51亿 | 650.72万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |