汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A (012190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0998元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1083 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A(012190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.97亿 | 78.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,830.77万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 2,830.77万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,103.23万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,919.07万 | 9.73% |
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