汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A (012190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (1051 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A(012190) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.76亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.69亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.97亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 11.74亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 14.27亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 15.66亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 17.07亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 18.33亿 | 19.34亿元 | -- |