汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A (012190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (1082 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A(012190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 553.81万元 | 0.30% | 162.88万元 | 0.08% |
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 359.75万元 | 0.30% | 106.36万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 960.69万元 | 0.30% | 274.14万元 | 0.08% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 518.14万元 | 0.30% | 146.24万元 | 0.08% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |