华安优势龙头混合A(012188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-27 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-03 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |