华安优势龙头混合A(012188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-11 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-21 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-19 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |