招商品质成长混合C(012187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-04-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-09 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-07 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-02 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-01 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-03-30 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-27 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-03-26 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-03-23 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-03-20 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-03-19 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-03-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-03-17 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-03-16 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-03-12 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-03-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-10 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-03-09 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-06 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-03-05 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-04 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-03-03 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-03-02 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-02-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-02-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-02-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-02-24 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-02-13 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-02-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-02-11 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-02-10 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-02-09 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-02-06 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-02-05 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-02-04 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-02-03 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-02-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-01-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |