招商品质成长混合C(012187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-07 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-05 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-04 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-31 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-29 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-28 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-27 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-21 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-14 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-10 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-09 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-08 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-07 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-06 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-02 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-01 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-25 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |