招商品质成长混合C (012187.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6736元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8765 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质成长混合(012186) |
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招商品质成长混合C(012187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-04 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-02 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-06-01 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-29 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-05-27 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-05-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-05-20 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-05-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-18 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-14 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-13 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-05-12 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-05-11 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-05-08 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-07 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-05-06 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-04-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-28 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-27 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-04-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-22 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-04-21 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-20 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-04-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-09 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-07 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-02 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-01 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-03-30 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-27 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-03-26 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |