招商品质成长混合C (012187.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8074元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8095 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质成长混合(012186) |
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招商品质成长混合C(012187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-21 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-14 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-10 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-09 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-08 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-07 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-06 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-02 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-01 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-25 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-17 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-16 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-15 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-06-12 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-10 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-09 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-06-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-06-05 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-04 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-06-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-02 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-06-01 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-29 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-05-27 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-05-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-05-20 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-05-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-18 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |