估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商品质成长混合C
(012187.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李佳存
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-24
总资产规模
2.75亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7643
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.68%
(8633 / 9144)
相关基金:
主从基金:
招商品质成长混合(012186)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论
招商品质成长混合C(012187) - 历史资产组合