招商品质成长混合C (012187.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7608元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (8708 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质成长混合(012186) |
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招商品质成长混合C(012187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.72元 | 2.75亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 2.98亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 3.94亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3.29亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 3.16亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2.91亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.32亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 3.03亿 | 5.53亿元 | -- |