招商品质成长混合C(012187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 2.64亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 2.75亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 2.98亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 3.94亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3.29亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 3.16亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2.91亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.32亿 | 5.35亿元 | -- |