大成创新趋势混合A(012184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-22 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-07 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-02 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-01 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-30 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-27 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-19 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-06 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-04 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-02 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-02-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-26 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-02-25 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-02-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-13 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-02-12 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-02-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-02-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-02-05 | 0.8818元 | 0.8818元 |